Portfolio Übersicht
Das BlueVantage Capital Portfolio besteht mit Stand 31.03.2021 aus den folgenden Positionen:
| Bestand vor 01.04.2021 | Einstand (%) | Zeitwert (%) |
|---|---|---|
| Apple | 3,7 | 5,3 |
| Allianz | 9,4 | 11,4 |
| Bank of America | 20,7 | 26,2 |
| STORE Capital | 29,3 | 29,3 |
| T-Mobile US | 10,2 | 9,1 |
| Sundial Growers | 15,4 | 8,6 |
| Rocket Companies | 2,6 | 2,5 |
| AT&T | 5,0 | 4,5 |
| OHB SE | 3,5 | 3,1 |
Gründerkommentar
In diesem Monat haben wir weiter an der Darstellung unseres Portfolios gearbeitet. Die alte Aufteilung in Einstand und Zeitwert hatte den Nachteil, dass der Zeitwert trotz einer Steigerung im Wert des Unternehmens auch geringer ausfallen konnte als der Einstandswert. Als Beispiel kann man die Position in Berkshire Hathaway aus dem März 2021 Update betrachten. Obwohl der Aktienkurs seit unserem Kauf gestiegen ist, lag der Zeitwert mit 3,66% unter dem Einstandswert von 3,99%. Dies kommt zustande, in dem eine andere Position des Portfolios viel größere Zuwächse verzeichnet und dadurch die kleinere Position fast schon verdrängt wird.
Aus diesem Grund und dem lang ersehnten Wunsch andere Leute an unseren Investitionen teilhaben zu lassen, haben wir im März 2021 ein wikifolio ins Leben gerufen. Mit diesem wikifolio spiegeln wir unser aktuelles Portfolio und werden ab sofort unsere Käufe oder Verkäufe 1:1 imitieren. So entsteht nach und nach eine exakte Kopie unserer Positionen. Bereits getätigte Investitionen aus dem oben angegebenen BlueVantage Capital Portfolio werden allerdings nur auch in unserem wikifolio nachgekauft, wenn der Aktienpreis dafür angemessen ist. So kommt es aktuell zu der Situation, dass Unternehmen wie Apple und Allianz nicht im wikifolio auftauchen werden. Durch Verkäufe der übrigen Positionen oder einem etwaigen Nachkaufen in der Zukunft sollte sich dies aber von alleine mit der Zeit lösen, sodass unser wikifolio eine 1:1 Spiegelung von unserem Portfolio sein wird. Lediglich die Gewichtung der einzelnen Werte sollte sich dann nur noch unterscheiden, was sich aber aufgrund anderer Liquiditätsstände nicht vermeiden lassen wird. Sobald unser wikifolio emittiert wurde, kann es als Zertifikat von jedem an der Börse gekauft werden. In diesem Emissionsprozess befinden wir uns derzeit.
Lars Joppich am 31.03.2021
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